广发基金：189只产品当年三季度合亏536亿，上半年已收取管理费19.9亿

编者按：新创信托基金2023年三季刊透露完，各家新创信托基金公司当年三季度为该公司其产品的结构上盈亏原始数据也慢慢出炉。

冰淇淋财经将基于公司股票交易原始数据，先期透视主要信托基金公司在管其产品当年三季度的核心原始数据。本篇个案为广发信托基金。

根据不完全统计，在盈亏相抵之后，广发信托基金为该公司342只非货基当年三季度营收330亿元。这些信托基金年底从未共近缴交管理制度费28.7亿元。

其里面，营收的其产品有189只，九成比55%，共近营收536亿元，之外其产品年底已缴交管理制度费19.9亿元；营业收入的其产品有153只，九成比45%，共近营业收入205亿元，之外其产品年底缴交管理制度费8.8亿元。

按照惯例，信托基金公司股票交易会在年刊和半年刊里面透露当期缴交的管理制度费金额，三季刊一般而言不之外透露信托基金管理制度人缴交的管理制度费金额。但受制于之外其产品管理制度费一般而言按日计提，月末末仍将按照覆盖面和合同近定的计价（或调整后的管理制度计价）此后缴交管理制度费，因此合理估算当年三季度累计缴交的管理制度费将大幅提高极限过半年刊从未透露的原始数据。

营收三组：189只其产品合亏536亿，缴交管理制度费19.9亿

广发信托基金管理制度集团有限公司为该公司管理制度新创其产品300余只，非货基覆盖面共近近7000亿元，覆盖面在新创信托基金管理制度人里面位列当年三。

公司股票交易原始数据结果显示，2023年当年三季度广发信托基金为该公司营收的非货基有189只，九成比55%，共计营收536亿元。其里面，14只其产品营收金额极限过10亿元。

从信托基金类改型来看，营收金额位列当年20的其产品包含1只意味著基准改NASDAQ，其他外为向其公共利益改NASDAQ。

之外看月末末，广发信托基金为该公司200余只非货基起因营收，共近营收339.56亿元。

从信托基金净值变动角度来看，月末以来至10月末30日，广发信托基金为该公司净值展开攻势的非货基极限240只，最少营收极限5个比率。其里面，向其公共利益改型其产品极限八成大跌，最少亏极限12个比率，9只其产品净值展开攻势极限30%。

具体到其产品，当年三季度营收额最大的3只其产品都为广发高信息技术装配股票交易、广发零售业严选三年持有期混、广发信息技术先锋混，分别营收48.57亿元、39.47亿元、37.61亿元。

但是，广发信托基金作为管理制度人，一直可以靠这些营收的其产品缴交管理制度费获可观的刊酬。根据信托基金里面刊原始数据，广发信托基金当年三季度营收的其产品年底已缴交管理制度费19.9亿元，广发稳健增长混、广发高信息技术装配股票交易、广发信息技术先锋混等其产品杰出贡献管理制度费较大，都为1.21亿元、0.94亿元、0.89亿元。

营业收入三组：153只其产品营业收入205亿，缴交管理制度费8.8亿

另一方面，2023年当年三季度广发信托基金为该公司仍有153只非货基收益为于是以，共近营业收入205亿元。其里面，营业收入极限过10亿的其产品有3只。

营业收入极限过10亿的其产品分别是广发纳指100ETF、广发纳指100ETF联接总投资(QDII)A、广发里面证传媒ETF，三只其产品净值年内以来分别上涨32.10%、32.14%、19.42%。

营业收入较大的当年20只其产品里面，8只为意味著基准改NASDAQ、6只为纯债信托基金、4只为QDII信托基金、1只为混公债改型二级基全，仅有1只向其公共利益改NASDAQ。

广发信托基金作为管理制度人，来年年底从这些营业收入的其产品里面缴交管理制度费共近8.8亿元。广发多因子混、广发纳指100ETF、广发聚鑫公债A等其产品杰出贡献管理制度费较大，都为1.1亿元、0.56亿元、0.54亿元。

盈亏相抵后：当年三季度仍亏330亿，半年缴交管理制度费28.7亿

广发信托基金作为新创信托基金零售业尾部的管理制度人，年底非货基共近缴交管理制度费28.7亿元。盈亏相抵后，当年三季度结构上营收最少330亿元，营收其产品九成比最少55%。

广发信托基金管理制度集团有限公司成立于2003年8月末，由广发证券股票集团有限公司、深圳市香江注资集团有限公司、广州信息技术风险注资集团有限公司、烽火通信信息技术股票集团有限公司共同策划设立。

广发信托基金经理为王凡，出任广发国际不动产管理制度集团有限公司该委员会理事。

（文章号码：1719156726512619520）

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